مینی دوره ایچیموکو تریدر

ترید با ایچیموکو

ترید با ایچیموکو یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که توسط یوشیو ایچیموکو در دهه 1930 معرفی شد. این روش بر اساس یک سری اصول و تکنیک‌های خاص ساخته شده است که به تریدرها کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی و روند بازار را بهبود بخشند و تصمیم‌گیری‌های بهتری در خصوص ورود به بازار و خروج از آن انجام دهند.
اساس ترید با ایچیموکو بر پایه سیستمی از خطوط و نواحی پشتیبانی و مقاومت است که به عنوان آبراه‌ها شناخته می‌شوند. این آبراه‌ها، با استفاده از داده‌های قیمتی گذشته، برای نمایش سطوح قیمتی مهم و احتمالی در آینده استفاده می‌شوند. آبراه‌های ایچیموکو شامل پنج خط هستند که بر اساس محاسبات خاصی ایجاد می‌شوند و به ترتیب زیرنویس، خط پایه، خط مقاومت 1، خط مقاومت 2 و خط پشتیبان 1 نامیده می‌شوند.

از طریق تحلیل خطوط و نواحی پشتیبان و مقاومت ایچیموکو، تریدرها می‌توانند بازار را در قالب الگوهای مشخصی مطالعه کنند. بعضی از الگوهای معروف شامل Tenkan-sen، Kijun-sen و Senkou Span A هستند. الگوهای مربوط به ترید با ایچیموکو می‌توانند به تشخیص روند بازار، تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات و تنظیم سطوح استپ لاس (Stop Loss) کمک کنند.

مراحل ترید با ایچیموکو

ایچیموکو بر اساس شمع‌های نمودار قیمتی برای تحلیل بازار استفاده می شود. در زیر مراحل ترید با استفاده از ایچیموکو را بررسی می کنیم.

تعیین زمانبندی نمودار

ابتدا باید یک زمانبندی مناسب برای نمودار قیمتی انتخاب کنید. به عنوان مثال، می‌توانید از زمانبندی های روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده کنید.
اعمال ایچیموکو بر روی نمودار
با استفاده از ایچیموکو، خطوط و نواحی مختلفی در نمودار قیمتی ایجاد می‌شوند. اصلی‌ترین اجزای ایچیموکو عبارتند از:

• Tenkan-sen (خط تنکان-سن)
• Kijun-sen (خط کیجون-سن)
• Senkou Span A (ناحیه سنکو-اول)
• Senkou Span B (ناحیه سنکو-دوم)
• Chikou Span (ناحیه چیکو-سن)

تحلیل خطوط و نواحی ایچیموکو

تحلیل ایچیموکو بر اساس چهار خط محاسبه می‌شود:

• خط تنکان-سن (Tenkan-sen)

خط تبدیل (تنکان سن) یکی از اجزای شاخص ایچیموکو است و معمولاً با استفاده از میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در یک بازه زمانی محاسبه می‌شود. این خط نشان‌دهنده میانگین قیمت‌های قبلی است. با استفاده از خط تبدیل می‌توان به عنوان محدوده حمایت و مقاومت در بازار استفاده کرد. برخی از ترکیبات و تعاملات بین خط تبدیل و خط کیجون سن می‌توانند به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش در تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

• خط کیجون-سن (Kijun-sen)

برای محاسبه خط کیجون سن، نیاز به محاسبه میانگین بالاترین سقف و کف قیمت در یک دوره زمانی خاص است. این دوره زمانی معمولاً ۲۶ روز است؛ اما قابلیت تنظیم آن نیز وجود دارد تا به نیازهای خاص هر تریدر پاسخ دهد.
خط کیجون سن به عنوان یک خط پایه استفاده می‌شود و می‌تواند به عنوان یک مقاومت یا حمایت برای قیمت عمل کند. هنگامی که قیمت بالاتر از خط کیجون سن قرار می‌گیرد، سیگنال روند صعودی دارد و نشان دهنده قدرت خریداران است. به عبارت دیگر، قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت کند. از طرف دیگر، وقتی قیمت پایین‌تر از خط کیجون سن قرار می‌گیرد، یعنی سیگنال روند نزولی دارد و نشان دهنده قدرت فروشندگان است. در این حالت، قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کند.

• ناحیه سنکو-اول (Senkou Span A)

این ناحیه محاسبه شده است بر اساس میانگین خط تنکان-سن و خط کیجون-سن و به صورت پیش‌ بینی برای بازه زمانی آینده استفاده می‌شود. اگر قیمت بالاتر از ناحیه سنکو-اول قرار بگیرد، یک سیگنال صعودی و نشان دهنده قدرت خریداران است.

• ناحیه سنکو-دوم (Senkou Span B)

سنکو اسپن بی یا Leading Span B نیز یکی از اجزای ابر ایچیموکو است. برای محاسبه سنکو اسپن بی، ابتدا میانگین بالاترین سقف و کف قیمت در ۵۲ روز گذشته محاسبه می‌شود. سپس این میانگین در ۲۶ روز آینده قرار داده می‌شود. در واقع، سنکو اسپن بی یک نسخه تغییر یافته از میانگین ۵۲ روزی است که به ۲۶ روز آینده منتقل شده است. سنکو اسپن بی نیز همانند سنکو اسپن آ، نشان‌دهنده روند فعلی در میان مدت است. با رسم سنکو اسپن بی در نمودار قیمت، می‌توان نواحی حمایتی و مقاومتی را تعیین کرد. با ترکیب این خطوط و نواحی، می‌توانید الگوها و سیگنال‌های مختلفی را تشخیص دهید و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنید.

اعمال روش‌های مدیریت ریسک

همانند هر روش تحلیلی دیگری، استفاده از روش‌های مدیریت ریسک نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند. می‌توانید میزان توقف‌ها (Stop Loss) و هدف قیمت (Take Profit)را بر اساس تحلیل ایچیموکو تعیین کنید تا در صورت نیاز به حفظ سود یا محدود کردن ضرر، به صورت خودکار به کار بیفتد.

تحلیل ورود و خروج

با توجه به تحلیل خطوط و نواحی ایچیموکو، می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهید. به عنوان مثال، وقتی که قیمت از بالای ناحیه سنکو-اول عبور می‌کند و خط تنکان-سن بالاتر از خط کیجون-سن قرار می‌گیرد، این می‌تواند یک سیگنال ورود به معامله صعودی باشد.

مدیریت معامله

هنگامی که وارد معامله می‌شوید، باید استراتژی مدیریت معامله را دنبال کنید. از جمله این موارد، تعیین سطح توقف و هدف قیمت بر اساس تحلیل ایچیموکو و مدیریت ریسک است.

استراتژی ترید با ایچیموکو

استراتژی ترید با استفاده از ایچیموکو می‌تواند به عنوان یک روش تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات استفاده شود. استراتژی استفاده از ایچیموکو در ترید به شرح زیر است:

• تأیید روند

ابتدا، با استفاده از ابر ایچیموکو، روند بازار را تأیید کنید. اگر قیمت در بالای ابر قرار دارد و خط کیجون سن بالاتر از خط پایه قرار دارد، روند صعودی است و برعکس.

• ورود به معامله

برای ورود به معامله، می‌توانید از دو روش استفاده کنید:

1. وقتی روند صعودی است
   وقتی قیمت از بالا به خط کیجون سن و خط پایه نزدیک می‌شود و سپس از آنها بالاتر می‌رود (برای روشن شدن روند صعودی بیشتر)، می‌توانید به عنوان یک نقطه ورود به معامله در نظر بگیرید.
2. وقتی روند نزولی است
   این روش شامل زمان خروج از معامله و نماندن در آن است. در این روش، وقتی که قیمت به آستانه پایین خط کیجون سن رسید نشان دهنده نزولی بودن آن است.

• مدیریت معامله

پس از ورود به معامله، می‌توانید استاپ لاس (محدوده مجاز برای ضرر) و تیک پروفیت (محدوده مجاز برای سود) را تعیین کنید. همچنین، می‌توانید از خطوط ابر ایچیموکو به عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی استفاده کنید.

استفاده از روش های ترید با ایچیموکو، نیازمند شرکت در کلاس های آموزشی و همچنین، داشتن تجربه کافی است. شما می توانید برای یادگیری اصولی و حرفه ای این سیستم تحلیلی در بازارهای معاملاتی، به سایت نکوموکو مراجعه کنید و زیر نظر استاد امیرحسین نکوگل، بهترین آموزش ایچیموکو را دریافت نمایید.